Một tháng đã trôi qua kể từ báo cáo thu nhập cuối cùng của CME Group (CME). Cổ phiếu đã tăng khoảng 5,1% trong khung thời gian đó, vượt trội so với S&P 500.

Xu hướng tích cực gần đây sẽ tiếp tục dẫn đến việc công bố thu nhập tiếp theo hay CME sẽ bị thoái lui? Trước khi chúng ta đi sâu vào cách các nhà đầu tư và nhà phân tích đã phản ứng gần đây, chúng ta hãy xem nhanh báo cáo thu nhập gần đây nhất của nó để xử lý tốt hơn các động lực quan trọng.

Thu nhập quý 2 của CME Group đứng đầu về khối lượng

giao dịch kỷ lục CME Group đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý II năm 2024 là 2,56 đô la, vượt qua Ước tính đồng thuận của Zacks 2%. Lợi nhuận tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả hàng quý được hưởng lợi từ khối lượng giao dịch kỷ lục. Khối lượng trung bình hàng ngày tăng trong sáu loại tài sản với khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) tăng 16% ở hàng hóa và 13% trên thị trường tài chính.

Hiệu suất chi tiết

Doanh thu 1,5 tỷ USD của CME Group tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do phí thanh toán bù trừ và giao dịch cao hơn (tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái), dữ liệu thị trường và dịch vụ thông tin (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và các dịch vụ khác (36,8% so với cùng kỳ năm ngoái). Dòng trên cùng đánh bại Ước tính đồng thuận Zacks gần 1%.

Tổng chi phí nhích lên 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 531,9 triệu USD, do công nghệ cao hơn, các thỏa thuận cấp phép và phí khác. Nó vượt quá ước tính của chúng tôi là 552,4 triệu đô la.

Thu nhập hoạt động tăng 20% so với quý trước lên 1 tỷ USD. Ước tính của chúng tôi là 961,8 triệu đô la.

ADV có 25,9 triệu hợp đồng, bao gồm cả các hợp đồng ngoài Hoa Kỳ. ADV, đạt kỷ lục 7,8 triệu hợp đồng. Tổng tỷ lệ trung bình cho mỗi hợp đồng là 70,8 xu.

Cập nhật tài chính

Tính đến ngày 30/6/2024, CME Group có 2 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán thị trường, giảm 48,5% so với mức cuối năm 2023. Tính đến ngày 30/6/2024, nợ dài hạn là 2,7 tỷ USD, giảm 21,7% so với cuối năm 2023. Tính đến ngày 30/6/2024, CME có vốn chủ sở hữu của cổ đông trị giá 27,6 tỷ USD, tăng 3,4% so với cuối năm 2023.

Triển khai vốn

CME Group đã trả 419 tỷ đô la cổ tức, đưa khoản thanh toán lên 25,2 tỷ đô la kể từ khi thực hiện chính sách cổ tức biến đổi vào đầu năm 2012.